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O que é carry trade?

A cada aumento da taxa Selic, é comum ouvir economistas falando sobre carry trade. “A Selic subiu e aumentou o carry trade” ou “queda da Selic diminui o carry trade” são alguns exemplos disso.

De fato, o carry trade é referência importante quando o assunto é investir em mercados globais. tipo de dado é utilizado em transações com moedas estrangeiras e ajuda a definir os potenciais lucros dessas operações.

Mas de que forma o carry trade pode impactar nos investimentos globais e, sobretudo, na taxa de câmbio? Confira agora como indicador funciona e qual sua importância nos mercados.

O que é carry trade?

Assim como day trade, arbitragem e outras operações, o carry trade tem como principal fonte de lucro a diferença entre duas variáveis. No caso, as taxas de juros entre duas moedas estrangeiras.

De maneira geral, a operação é bastante simples. O investidor toma um empréstimo em um país com juros mais baixos. Em seguida, converte o dinheiro e investe em um país com juros mais altos.

Logo, essa diferença entre a taxa de juros bem como a taxa de câmbio é o resultado da operação. Caso o diferencial seja positivo, o investidor recebe os lucros provenientes desse processo.

Em suma, as operações de carry trade são realizadas exclusivamente no mercado de moedas estrangeiras (forex).

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Exemplo de operação

A taxa básica de juros é a principal taxa de toda a economia, servindo de base para investimentos e operações de crédito. Logo, ela também é o ponto central de todas as operações de carry trade.

Cada país possui sua taxa básica, bem como as políticas que definem sua variação.

No Brasil, por exemplo, a taxa básica de juros é a Selic, cuja variação é controlada pelo Banco Central (Bacen) e pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Enquanto nos Estados Unidos existe a Federal Funds Rate (FFR), sob controle do Federal Reserve (Fed) e do Federal Open Market Commitee (FOMC).

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Imagine um investidor que deseja operar o par dólar-real visando lucrar com o carry trade. Como a FFR americana está em 0,25% ao ano, o investidor toma empréstimo nos EUA. Em seguida, ele converte os dólares para reais e investe no Brasil, em títulos atrelados à Selic — que paga 11,75% ao ano.

Ou seja, o diferencial entre ambas as taxas é de 11,5%. Esse é o potencial de lucro auferido pelo investidor americano na transação. Para que o carry trade valha a pena, os juros oferecidos deverão ser sempre maiores do que os juros pagos no empréstimo.

Variantes do carry trade

Uma das vantagens de realizar este tipo de operação é que o investidor não precisa dispor de recursos próprios. Afinal, basta que ele peça um empréstimo a juros baixos e invista onde estão sendo pagos juros altos.

Em contrapartida, essas operações geralmente são realizadas com alavancagem, isto é, por meio de empréstimos de alto valor. Se a operação não for bem-sucedida, o investidor corre o risco de perder mais do que o valor emprestado.

Outra variável a ser considerada na operação é o risco de política monetária de cada país. Nesse sentido, os bancos centrais podem aumentar ou reduzir a taxa de juros, causando impactos na rentabilidade da operação.

Isso aconteceu no Brasil em 2020 e 2021, quando a taxa Selic foi reduzida até o mínimo de 2%. Como resultado, o carry trade em comparação com os EUA caiu drasticamente e fez os investidores pararem de mandar dinheiro para cá.

Quando isso aconteceu, o preço do dólar subiu forte e chegou a ser cotado na máxima histórica de quase R$ 5,90. Agora, com o aumento da Selic e o retorno do carry trade, os investidores voltaram e o dólar caiu abaixo de R$ 5,00.

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Portanto, o carry trade também é uma ferramenta importante para estabilizar o valor do câmbio e evitar que a volatilidade saia do controle. Ao mesmo tempo, os investidores podem utilizá-lo para auferir juros que não estão disponíveis em seus países de origem.

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